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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 801.00 | 116.00 | 917.00 |
AP Constructions | 42 217.00 | 1 816.00 | 40 401.00 | 42 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 380.00 | 13 259.00 | 71 121.00 | 84 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 471.00 | 8 221.00 | 28 250.00 | 36 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 985.00 | 24 097.00 | 139 886.00 | 163 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 563.00 | | 672 563.00 | 672 563.00 |
BZ Autres créances | 101 573.00 | | 101 573.00 | 101 573.00 |
CF Disponibilités | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 682.00 | | 791 682.00 | 791 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 667.00 | 24 097.00 | 931 570.00 | 955 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 368 941.00 | | | 368 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 837.00 | | | 239 837.00 |
DL TOTAL (I) | 610 979.00 | | | 610 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 976.00 | | | 191 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
EA Autres dettes | -12 074.00 | | | -12 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 592.00 | | | 320 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 570.00 | | | 931 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 565.00 | | 112 736.00 | 81 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 316.00 | 163 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 316.00 | 163 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | 614.00 | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 262.00 | | 112 122.00 | 81 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 721.00 | 21 492.00 | 4 116.00 | 6 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 731.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651.00 | 20 760.00 | 4 116.00 | 6 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 976.00 | 191 976.00 | | 191 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 136.00 | 774 136.00 | | 774 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 136.00 | 774 136.00 | | 774 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 592.00 | 320 592.00 | | 320 592.00 |