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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 41 668.00 | 11 311.00 | 30 357.00 | 41 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 797.00 | 32 310.00 | 27 486.00 | 59 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 447.00 | 44 844.00 | 78 602.00 | 123 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 815.00 | 88 466.00 | 140 348.00 | 228 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
BT Marchandises | 78 890.00 | | 78 890.00 | 78 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 274.00 | 1 506.00 | 71 768.00 | 73 274.00 |
BZ Autres créances | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CF Disponibilités | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 141.00 | 1 506.00 | 274 635.00 | 276 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 956.00 | 89 972.00 | 414 983.00 | 504 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 68 378.00 | 32 408.00 | | 68 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 909.00 | 43 969.00 | | 41 909.00 |
DL TOTAL (I) | 189 488.00 | 155 578.00 | | 189 488.00 |
DP Provisions pour risques | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 293.00 | 57 333.00 | | 67 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 435.00 | 20 097.00 | | 19 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 121.00 | 18.00 | | 23 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 227.00 | 44 410.00 | | 28 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 616.00 | 46 648.00 | | 38 616.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 282.00 | 227 634.00 | | 177 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 983.00 | 383 213.00 | | 414 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 977.00 | 191 585.00 | | 98 977.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 393.00 | | 78 422.00 | 150 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 378.00 | | 78 422.00 | 149 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 174.00 | 26 291.00 | | 62 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 174.00 | 26 291.00 | | 62 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 213.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 218.00 | -218.00 | | 218.00 |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | 1 373.00 | 2 032.00 | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | 1 154.00 | 2 032.00 | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384.00 | 49 368.00 | 2 032.00 | 2 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 368.00 | 2 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 293.00 | 12 119.00 | 45 890.00 | 67 293.00 |
VI Groupe et associés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 353.00 | 89 353.00 | | 89 353.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 160.00 | 98 977.00 | 45 890.00 | 154 160.00 |