| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 739.00 | 24 596.00 | 88 143.00 | 112 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 876.00 | 12 527.00 | 11 349.00 | 23 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 371.00 | 91 805.00 | 174 565.00 | 266 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 388.00 | 128 929.00 | 274 458.00 | 403 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BT Marchandises | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BZ Autres créances | 274 224.00 | | 274 224.00 | 274 224.00 |
CF Disponibilités | 80 245.00 | | 80 245.00 | 80 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 228.00 | | 447 228.00 | 447 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 616.00 | 128 929.00 | 721 686.00 | 850 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 527.00 | -215 378.00 | | -131 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 109.00 | 83 851.00 | | 54 109.00 |
DL TOTAL (I) | -69 417.00 | -123 527.00 | | -69 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 768.00 | 282 823.00 | | 384 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 211.00 | 53 576.00 | | 59 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 942.00 | 138 286.00 | | 7 942.00 |
EA Autres dettes | 313 992.00 | 611 941.00 | | 313 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 104.00 | 1 086 628.00 | | 791 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 686.00 | 963 100.00 | | 721 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 104.00 | 1 086 628.00 | | 791 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 690.00 | | 95 003.00 | 339 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 305.00 | 403 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 305.00 | 403 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 690.00 | | 95 003.00 | 339 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 045.00 | 67 315.00 | 4 432.00 | 66 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 045.00 | 67 315.00 | 4 432.00 | 66 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 768.00 | 384 768.00 | | 384 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 992.00 | 313 992.00 | | 313 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |
VC Groupe et associés | 160 828.00 | 160 828.00 | | 160 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VP Divers | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 922.00 | 320 922.00 | | 320 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 104.00 | 791 104.00 | | 791 104.00 |