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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BZ Autres créances | 171 865.00 | | 171 865.00 | 171 865.00 |
CF Disponibilités | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 621.00 | | 202 621.00 | 202 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 186.00 | | 666 186.00 | 666 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 90 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 490.00 | 15 596.00 | | 6 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 927.00 | 70 894.00 | | 210 927.00 |
DL TOTAL (I) | 398 416.00 | 187 490.00 | | 398 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 770.00 | 289 670.00 | | 232 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 770.00 | 324 670.00 | | 267 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 186.00 | 512 160.00 | | 666 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 834.00 | 80 000.00 | | 221 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 908.00 | 9 105.00 | | 10 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 927.00 | 70 894.00 | | 210 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 770.00 | 58 265.00 | 174 505.00 | 232 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 865.00 | 171 865.00 | | 171 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 865.00 | 171 865.00 | | 171 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 770.00 | 93 265.00 | 174 505.00 | 267 770.00 |