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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 1 818.00 | 2 282.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 290.00 | 3 907.00 | 6 384.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 390.00 | 5 725.00 | 8 665.00 | 14 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 184.00 | | 222 184.00 | 222 184.00 |
BZ Autres créances | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CF Disponibilités | 390 100.00 | | 390 100.00 | 390 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 621.00 | | 618 621.00 | 618 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 011.00 | 5 725.00 | 627 286.00 | 633 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 98 985.00 | 97 991.00 | | 98 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 892.00 | 994.00 | | 35 892.00 |
DL TOTAL (I) | 135 537.00 | 99 645.00 | | 135 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 8 009.00 | | 4 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 911.00 | 23 996.00 | | 27 911.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 500.00 | 60 000.00 | | 459 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 749.00 | 92 005.00 | | 491 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 286.00 | 191 649.00 | | 627 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 14 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 10 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791.00 | 3 168.00 | 234.00 | 2 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 1 367.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 1 802.00 | 234.00 | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 500.00 | 459 500.00 | | 459 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 184.00 | 222 184.00 | | 222 184.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 608.00 | 226 608.00 | | 226 608.00 |
VW T.V.A. | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 749.00 | 491 749.00 | | 491 749.00 |