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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 3 546.00 | |
AP Constructions | | | 1 201 705.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 105 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 265.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 335 872.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 544.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 206 799.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 206.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 280 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 616 083.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 153 652.00 | 106 812.00 | | 153 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 812.00 | 46 840.00 | | 117 812.00 |
DK Provisions réglementées | 181.00 | 713.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 387 145.00 | 269 864.00 | | 387 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 280.00 | 554 621.00 | | 783 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 310.00 | 230 418.00 | | 206 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 264.00 | 406 829.00 | | 162 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 257.00 | 16 522.00 | | 34 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 060.00 | 49 752.00 | | 42 060.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 57.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 938.00 | 1 258 199.00 | | 1 228 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 083.00 | 1 528 063.00 | | 1 616 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 642.00 | | 1 934 490.00 | 745 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 279 462.00 | 1 860.00 | 1 398 810.00 | 1 279 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 462.00 | 1 860.00 | 1 397 874.00 | 1 279 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 707.00 | | 1 934 490.00 | 744 707.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 268 521.00 | | | 1 268 521.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 554.00 | 47 541.00 | 157.00 | 15 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 618.00 | 47 541.00 | 157.00 | 14 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 264.00 | 162 264.00 | | 162 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 280.00 | 243 475.00 | 155 294.00 | 783 280.00 |
VI Groupe et associés | 206 310.00 | 206 310.00 | | 206 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VW T.V.A. | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 938.00 | 689 133.00 | 155 294.00 | 1 228 938.00 |