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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 138.00 | 2 697.00 | 6 441.00 | 9 138.00 |
AP Constructions | 65 225.00 | 12 482.00 | 52 743.00 | 65 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 929.00 | 13 317.00 | 48 612.00 | 61 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 200.00 | 31 885.00 | 63 315.00 | 95 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 555.00 | 60 381.00 | 273 174.00 | 333 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BT Marchandises | 1 059 918.00 | | 1 059 918.00 | 1 059 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 902.00 | | 1 874 902.00 | 1 874 902.00 |
BZ Autres créances | 111 939.00 | | 111 939.00 | 111 939.00 |
CF Disponibilités | 848 671.00 | | 848 671.00 | 848 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 634.00 | | 3 944 634.00 | 3 944 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 189.00 | 60 381.00 | 4 217 808.00 | 4 278 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 804.00 | -31 704.00 | | -149 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 509.00 | -118 100.00 | | 27 509.00 |
DL TOTAL (I) | 377 705.00 | 150 196.00 | | 377 705.00 |
DP Provisions pour risques | 214 048.00 | | | 214 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 048.00 | | | 214 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 520 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 716.00 | 253 331.00 | | 2 094 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 587.00 | 281 039.00 | | 774 587.00 |
EA Autres dettes | 441 205.00 | | | 441 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 055.00 | 1 054 370.00 | | 3 626 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 808.00 | 1 204 566.00 | | 4 217 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 509.00 | 534 370.00 | | 3 416 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 621 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 340 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 962 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 564 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 567 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 567 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | 4.00 | | 1 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 766.00 | | | 118 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 434.00 | 4.00 | | 120 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 434.00 | 567 607.00 | | -120 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 517.00 | 2 782 766.00 | | 6 000 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 008.00 | 2 900 866.00 | | 5 973 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 509.00 | -118 100.00 | | 27 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 210.00 | | 95 345.00 | 238 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | 5 968.00 | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 977.00 | | 89 377.00 | 132 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 063.00 | | | 102 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 539.00 | 40 842.00 | | 19 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 2 521.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 363.00 | 38 321.00 | | 19 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 716.00 | 2 094 716.00 | | 2 094 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 587.00 | 774 587.00 | | 774 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 205.00 | 491 205.00 | | 491 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 902.00 | 1 874 902.00 | | 1 874 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 803.00 | 1 994 740.00 | 102 063.00 | 2 096 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 509.00 | 3 416 509.00 | 200 000.00 | 3 616 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |