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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 2 332.00 | 2 268.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 241.00 | 13 696.00 | 23 545.00 | 37 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 481.00 | 16 027.00 | 26 454.00 | 42 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 006.00 | | 189 006.00 | 189 006.00 |
BZ Autres créances | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CF Disponibilités | 83 905.00 | | 83 905.00 | 83 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 660.00 | | 341 660.00 | 341 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 141.00 | 16 027.00 | 368 114.00 | 384 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 487.00 | | | 225 487.00 |
DL TOTAL (I) | 251 897.00 | | | 251 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 903.00 | | | 90 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 217.00 | | | 116 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 114.00 | | | 368 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 217.00 | | | 116 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 914.00 | | 13 086.00 | 29 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 42 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 37 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 314.00 | | 12 446.00 | 25 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 592.00 | 10 954.00 | 519.00 | 5 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 1 538.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 798.00 | 9 417.00 | 519.00 | 4 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 903.00 | 90 903.00 | | 90 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 189 006.00 | 189 006.00 | | 189 006.00 |
VB T. V. A. | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
VC Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 834.00 | 239 194.00 | 640.00 | 239 834.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 217.00 | 116 217.00 | | 116 217.00 |