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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 692.00 | 372 254.00 | 199 438.00 | 571 692.00 |
AH Fonds commercial | 401 248.00 | | 401 248.00 | 401 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 071.00 | 77 520.00 | 15 551.00 | 93 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 982.00 | 449 774.00 | 633 208.00 | 1 082 982.00 |
BT Marchandises | 266 484.00 | 5 593.00 | 260 891.00 | 266 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 632.00 | 33 866.00 | 2 502 766.00 | 2 536 632.00 |
BZ Autres créances | 2 697 876.00 | | 2 697 876.00 | 2 697 876.00 |
CF Disponibilités | 1 098 674.00 | | 1 098 674.00 | 1 098 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 618 276.00 | 39 459.00 | 6 578 817.00 | 6 618 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 701 258.00 | 489 233.00 | 7 212 025.00 | 7 701 258.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 552 954.00 | 3 552 954.00 | | 3 552 954.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 606.00 | 47 821.00 | | 87 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 433.00 | 770 785.00 | | 1 026 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 666 993.00 | 4 371 560.00 | | 4 666 993.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 526.00 | 331 861.00 | | 305 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 526.00 | 347 861.00 | | 321 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 061.00 | 50 644.00 | | 59 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 247.00 | 560 188.00 | | 616 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 635.00 | 1 916 666.00 | | 1 346 635.00 |
EA Autres dettes | 174 487.00 | 10 020.00 | | 174 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 506.00 | 2 537 518.00 | | 2 223 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 212 025.00 | 7 256 940.00 | | 7 212 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 160 021.00 | 35 381.00 | 11 195 402.00 | 11 160 021.00 |
FG Production vendue services | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 160 826.00 | 35 381.00 | 11 196 207.00 | 11 160 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 327 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 244 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 576 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 590.00 | 353.00 | | 9 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 130.00 | 64 000.00 | | 6 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 720.00 | 64 353.00 | | 15 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 389.00 | 64 244.00 | | 27 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 389.00 | 64 244.00 | | 27 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 670.00 | 109.00 | | -11 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 366.00 | 129 481.00 | | 286 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 654.00 | 278 564.00 | | 426 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 343 816.00 | 11 131 006.00 | | 11 343 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 383.00 | 10 360 221.00 | | 10 317 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 433.00 | 770 785.00 | | 1 026 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 553.00 | | 24 428.00 | 1 058 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 230.00 | | 22 710.00 | 950 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 408.00 | | 1 663.00 | 91 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | 56.00 | 16 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 866.00 | 94 908.00 | | 354 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 452.00 | 79 802.00 | | 292 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 414.00 | 15 106.00 | | 62 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 861.00 | 30 100.00 | 56 435.00 | 347 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 593.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 751.00 | 10 110.00 | 17 995.00 | 41 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 751.00 | 15 703.00 | 17 995.00 | 41 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 612.00 | 45 803.00 | 74 430.00 | 389 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 803.00 | 74 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 247.00 | 616 247.00 | | 616 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 228.00 | 764 228.00 | | 764 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 694.00 | 456 694.00 | | 456 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 536 632.00 | 2 536 632.00 | | 2 536 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VB T. V. A. | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VC Groupe et associés | 2 564 777.00 | 2 564 777.00 | | 2 564 777.00 |
VI Groupe et associés | 163 014.00 | 163 014.00 | | 163 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 318.00 | 5 238 347.00 | 13 971.00 | 5 252 318.00 |
VW T.V.A. | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 445.00 | 2 164 445.00 | | 2 164 445.00 |