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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 927.00 | 214 532.00 | 228 395.00 | 442 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 651.00 | 20 182.00 | 130 469.00 | 150 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 198.00 | 234 714.00 | 362 484.00 | 597 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 252.00 | 72 508.00 | 826 744.00 | 899 252.00 |
BZ Autres créances | 88 435.00 | | 88 435.00 | 88 435.00 |
CF Disponibilités | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 663.00 | 72 508.00 | 1 043 155.00 | 1 115 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 861.00 | 307 222.00 | 1 405 639.00 | 1 712 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 698.00 | 300 909.00 | | 25 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 059.00 | -275 211.00 | | 102 059.00 |
DL TOTAL (I) | 129 958.00 | 27 898.00 | | 129 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 263.00 | 276 792.00 | | 246 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 951.00 | 245 567.00 | | 295 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 158.00 | 628 602.00 | | 561 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 165.00 | 146 179.00 | | 171 165.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 682.00 | 1 298 284.00 | | 1 275 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 639.00 | 1 326 182.00 | | 1 405 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 951.00 | | | 295 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 446.00 | | 157 896.00 | 504 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 144.00 | 597 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 144.00 | 596 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 846.00 | | 157 896.00 | 503 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 310.00 | 95 836.00 | 4 432.00 | 143 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 310.00 | 95 836.00 | 4 432.00 | 143 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 158.00 | 561 158.00 | | 561 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 817 106.00 | 817 106.00 | | 817 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 146.00 | 82 146.00 | | 82 146.00 |
VB T. V. A. | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 263.00 | 81 349.00 | 164 915.00 | 246 263.00 |
VI Groupe et associés | 95 951.00 | 95 951.00 | | 95 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 627.00 | 997 627.00 | | 997 627.00 |
VW T.V.A. | 125 121.00 | 125 121.00 | | 125 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 682.00 | 1 110 767.00 | 164 915.00 | 1 275 682.00 |