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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 584.00 | 10 946.00 | 3 638.00 | 14 584.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 816.00 | 20 531.00 | 12 285.00 | 32 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 986.00 | 36 758.00 | 18 228.00 | 54 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 286.00 | 68 235.00 | 141 051.00 | 209 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 013.00 | | 230 013.00 | 230 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 666.00 | 10 217.00 | 209 449.00 | 219 666.00 |
BZ Autres créances | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
CF Disponibilités | 69 513.00 | | 69 513.00 | 69 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 034.00 | 10 217.00 | 549 817.00 | 560 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 319.00 | 78 451.00 | 690 868.00 | 769 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 210.00 | 107 781.00 | | 137 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225.00 | 29 429.00 | | 3 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 106.00 | 13 128.00 | | 8 106.00 |
DL TOTAL (I) | 159 540.00 | 161 338.00 | | 159 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 980.00 | 232 124.00 | | 198 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 195.00 | 109 850.00 | | 93 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 947.00 | 73 347.00 | | 52 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 819.00 | 85 302.00 | | 102 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 789.00 | 72 455.00 | | 79 789.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 2 909.00 | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 328.00 | 575 988.00 | | 531 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 868.00 | 737 326.00 | | 690 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 768.00 | 428 675.00 | | 342 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 610.00 | | 4 676.00 | 204 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 126.00 | | 4 676.00 | 83 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 136.00 | 19 099.00 | | 49 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 029.00 | 2 917.00 | | 8 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 107.00 | 16 182.00 | | 41 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 819.00 | 102 819.00 | | 102 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 573.00 | 90 573.00 | | 90 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219 666.00 | 219 666.00 | | 219 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 980.00 | 63 368.00 | 135 613.00 | 198 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 112.00 | | | 125 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 111.00 | | | 171 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 057.00 | 260 357.00 | 3 700.00 | 264 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 381.00 | 342 768.00 | 135 613.00 | 478 381.00 |