| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 638.00 | 6 491.00 | 3 147.00 | 9 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 414.00 | 4 347.00 | 3 068.00 | 7 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 682.00 | 10 838.00 | 8 844.00 | 19 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 429.00 | | 245 429.00 | 245 429.00 |
BZ Autres créances | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CF Disponibilités | 174 965.00 | | 174 965.00 | 174 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 357.00 | | 449 357.00 | 449 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 039.00 | 10 838.00 | 458 200.00 | 469 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 198.00 | | | 98 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
DL TOTAL (I) | 164 579.00 | | | 164 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 779.00 | | | 98 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 763.00 | | | 119 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 621.00 | | | 293 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 200.00 | | | 458 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 621.00 | | | 293 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 009.00 | | 2 197.00 | 20 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 525.00 | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525.00 | 19 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 620.00 | | 432.00 | 16 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | 1 765.00 | 3 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 114.00 | 2 723.00 | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 114.00 | 2 723.00 | | 8 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 245 428.00 | 245 428.00 | | 245 428.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 820.00 | 267 191.00 | 2 629.00 | 269 820.00 |