| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 3 173.00 | 4 929.00 | 8 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375.00 | 1 307.00 | 4 068.00 | 5 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 479.00 | 4 480.00 | 31 999.00 | 36 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
BZ Autres créances | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CF Disponibilités | 308 295.00 | | 308 295.00 | 308 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 470.00 | | 398 470.00 | 398 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 949.00 | 4 480.00 | 430 469.00 | 434 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 144 113.00 | 100 195.00 | | 144 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 971.00 | 73 917.00 | | 93 971.00 |
DL TOTAL (I) | 241 384.00 | 177 413.00 | | 241 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 792.00 | 9 998.00 | | 6 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 934.00 | 5 447.00 | | 30 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 958.00 | 61 284.00 | | 58 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 314.00 | 19 999.00 | | 56 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 088.00 | 5 329.00 | | 36 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 085.00 | 102 057.00 | | 189 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 469.00 | 279 469.00 | | 430 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 234.00 | 102 057.00 | | 159 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 379.00 | | 2 811.00 | 34 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 36 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 13 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 377.00 | | 2 811.00 | 11 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591.00 | 2 601.00 | 712.00 | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | 2 601.00 | 712.00 | 2 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
UX Autres créances clients | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VB T. V. A. | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VI Groupe et associés | 30 934.00 | 1 083.00 | 29 851.00 | 30 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 085.00 | 159 234.00 | 29 851.00 | 189 085.00 |