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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 616.00 | 2 498.00 | 11 118.00 | 13 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 616.00 | 2 498.00 | 26 118.00 | 28 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
072 Créances – Autres | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
084 Disponibilités | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
110 Total général Actif | 42 192.00 | 2 498.00 | 39 694.00 | 42 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 616.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 200.00 | | | 7 200.00 |