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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 251 339.00 | | 251 339.00 | 251 339.00 |
BZ Autres créances | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 452.00 | | 280 452.00 | 280 452.00 |
CU Autres participations | 251 339.00 | | 251 339.00 | 251 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DH Report à nouveau | | -1 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 640.00 | 4 778.00 | | 27 640.00 |
DK Provisions réglementées | 438.00 | | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 34 374.00 | 6 296.00 | | 34 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 703.00 | | | 244 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 1 001.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 078.00 | 1 001.00 | | 246 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 452.00 | 7 297.00 | | 280 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 448.00 | 1 001.00 | | 35 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360.00 | 222.00 | | 2 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 640.00 | 4 778.00 | | 27 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001.00 | | 249 338.00 | 2 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | 249 338.00 | 2 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 429.00 | 33 800.00 | 141 875.00 | 244 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 078.00 | 35 448.00 | 141 875.00 | 246 078.00 |