| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 981 567.00 | | 981 567.00 | 981 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 703.00 | 50 900.00 | 5 803.00 | 56 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 256.00 | 106 637.00 | 2 619.00 | 109 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 526.00 | 157 537.00 | 989 989.00 | 1 147 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 2 255 723.00 | | 2 255 723.00 | 2 255 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 236.00 | | 2 297 236.00 | 2 297 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 761.00 | 157 537.00 | 3 287 225.00 | 3 444 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 699 802.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 306.00 | | | 255 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 010.00 | 750 504.00 | | 829 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 316.00 | 1 455 306.00 | | 2 184 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 768.00 | 418 625.00 | | 346 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 108.00 | 551 274.00 | | 640 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 13 541.00 | | 7 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 682.00 | 114 787.00 | | 108 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 909.00 | 1 098 227.00 | | 1 102 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 225.00 | 2 553 533.00 | | 3 287 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 394.00 | 751 459.00 | | 828 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 027.00 | | 2 165 027.00 | 2 165 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 027.00 | | 2 165 027.00 | 2 165 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 771.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 116 313.00 | 163 514.00 | | 116 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 423.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 423.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -423.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 066.00 | 283 230.00 | | 291 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 028.00 | 2 091 253.00 | | 2 165 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 018.00 | 1 340 749.00 | | 1 336 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 010.00 | 750 504.00 | | 829 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 187.00 | 34 545.00 | | 36 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 233.00 | | 2 292.00 | 1 145 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 567.00 | | | 981 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 667.00 | | 2 292.00 | 163 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 147.00 | 7 390.00 | | 150 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 147.00 | 7 390.00 | | 150 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 768.00 | 72 253.00 | 274 515.00 | 346 768.00 |
VI Groupe et associés | 640 108.00 | 640 108.00 | | 640 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 857.00 | | | 71 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 909.00 | 828 394.00 | 274 515.00 | 1 102 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 870.00 | 67 343.00 | | 53 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 279.00 | 10 774.00 | | 5 279.00 |
ST Autres comptes | 170 591.00 | 144 073.00 | | 170 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 008.00 | 94 410.00 | | 79 008.00 |
YT Sous‐traitance | 48 911.00 | 41 049.00 | | 48 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | 9 848.00 | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 300.00 | 77 191.00 | | 56 300.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 206.00 | 224 321.00 | | 253 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |