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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BZ Autres créances | 201 008.00 | | 201 008.00 | 201 008.00 |
CF Disponibilités | 819 155.00 | | 819 155.00 | 819 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 413.00 | | 1 074 413.00 | 1 074 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 413.00 | | 2 154 413.00 | 2 154 413.00 |
CU Autres participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 12 476.00 | 4 764.00 | | 12 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 629.00 | 17 711.00 | | 87 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 105.00 | 2 042 476.00 | | 2 130 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 556.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 048.00 | 18 236.00 | | 23 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 308.00 | 19 793.00 | | 24 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 413.00 | 2 062 268.00 | | 2 154 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 308.00 | 19 793.00 | | 24 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 088.00 | 185 329.00 | | 280 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 458.00 | 167 617.00 | | 192 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 629.00 | 17 711.00 | | 87 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UX Autres créances clients | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 197 582.00 | 197 582.00 | | 197 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 258.00 | 255 258.00 | | 255 258.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 1 394.00 | | 1 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 324.00 | 6 086.00 | | 5 324.00 |
ST Autres comptes | 1 209.00 | 901.00 | | 1 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | 1 394.00 | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 285.00 | 1 243.00 | | 1 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 533.00 | 6 987.00 | | 6 533.00 |