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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 985.00 | | 3 749 985.00 | 3 749 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 706 364.00 | | 706 364.00 | 706 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 364.00 | | 756 364.00 | 756 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 349.00 | | 4 506 349.00 | 4 506 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 749 985.00 | | 3 749 985.00 | 3 749 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 655.00 | -81 733.00 | | -144 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 799.00 | -62 923.00 | | -54 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 546.00 | 3 855 345.00 | | 3 800 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 337.00 | | | 700 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 20 988.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 803.00 | 20 988.00 | | 705 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 349.00 | 3 876 333.00 | | 4 506 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 803.00 | 20 988.00 | | 705 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 36.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 799.00 | 62 959.00 | | 54 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 799.00 | -62 923.00 | | -54 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 985.00 | | | 3 749 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 749 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749 985.00 | | | 3 749 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VI Groupe et associés | 700 337.00 | 700 337.00 | | 700 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 803.00 | 705 803.00 | | 705 803.00 |