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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757.00 | 514.00 | 243.00 | 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 607.00 | 514.00 | 212 093.00 | 212 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BZ Autres créances | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CF Disponibilités | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 055.00 | 514.00 | 274 541.00 | 275 055.00 |
CU Autres participations | 211 850.00 | | 211 850.00 | 211 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | 73.00 | | 259.00 |
DG Autres réserves | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
DH Report à nouveau | 3 521.00 | 8.00 | | 3 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 316.00 | 3 707.00 | | 26 316.00 |
DL TOTAL (I) | 243 458.00 | 217 141.00 | | 243 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 851.00 | 19 312.00 | | 14 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 473.00 | | 2 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 530.00 | 12 458.00 | | 13 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 083.00 | 34 244.00 | | 31 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 541.00 | 251 386.00 | | 274 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | -300.00 | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 070.00 | 38 095.00 | | 56 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 754.00 | 34 387.00 | | 29 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 316.00 | 3 707.00 | | 26 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 608.00 | | | 212 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 850.00 | | | 211 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 253.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 253.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VW T.V.A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |