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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 11 958 555.00 | | 11 958 555.00 | 11 958 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 993 743.00 | | 9 993 743.00 | 9 993 743.00 |
BZ Autres créances | 2 041 728.00 | | 2 041 728.00 | 2 041 728.00 |
CF Disponibilités | 435 979.00 | | 435 979.00 | 435 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 432 028.00 | | 24 432 028.00 | 24 432 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 432 028.00 | | 24 432 028.00 | 24 432 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 377.00 | -1 055 643.00 | | -572 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 115.00 | 483 266.00 | | 796 115.00 |
DL TOTAL (I) | 224 738.00 | -571 377.00 | | 224 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 372 358.00 | 11 005 382.00 | | 12 372 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 848.00 | 819 991.00 | | 1 847 848.00 |
EA Autres dettes | 1 957 761.00 | 1 115 929.00 | | 1 957 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 029 323.00 | 5 116 066.00 | | 8 029 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 207 290.00 | 18 057 368.00 | | 24 207 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 432 028.00 | 17 485 991.00 | | 24 432 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 603 601.00 | | 10 603 601.00 | 10 603 601.00 |
FG Production vendue services | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 603 601.00 | | 10 603 601.00 | 10 603 601.00 |
FM Production stockée | | | 1 488 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 091 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 779 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 180 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 009.00 | | | 87 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 091 741.00 | 5 602 008.00 | | 12 091 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 295 625.00 | 5 118 742.00 | | 11 295 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 115.00 | 483 266.00 | | 796 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 280.00 | | 169 554.00 | 6 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 833.00 | 1.00 | | 175 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 833.00 | 1.00 | | 175 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | 169 554.00 | 6 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 372 358.00 | 12 372 358.00 | | 12 372 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 009.00 | 87 009.00 | | 87 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 029 323.00 | 8 029 323.00 | | 8 029 323.00 |
UX Autres créances clients | 9 993 743.00 | 9 993 743.00 | | 9 993 743.00 |
VB T. V. A. | 2 041 728.00 | 2 041 728.00 | | 2 041 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 957 761.00 | 1 957 761.00 | | 1 957 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 035 471.00 | 12 035 471.00 | | 12 035 471.00 |
VW T.V.A. | 1 743 059.00 | 1 743 059.00 | | 1 743 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 207 290.00 | 24 207 290.00 | | 24 207 290.00 |