| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 480.00 | 7 447.00 | 14 032.00 | 21 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 060.00 | 49 842.00 | 121 218.00 | 171 060.00 |
040 Immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 526.00 | 57 290.00 | 139 236.00 | 196 526.00 |
060 Stock marchandises | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
072 Créances – Autres | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
084 Disponibilités | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
110 Total général Actif | 240 056.00 | 57 290.00 | 182 766.00 | 240 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 441.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 764.00 | | | 421 764.00 |
230 Autres produits | 315.00 | | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 080.00 | | | 422 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 808.00 | | | 122 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 987.00 | | | -5 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
242 Autres charges externes. | 116 545.00 | | | 116 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 377.00 | | | 108 377.00 |
252 Charges sociales | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
262 Autres charges | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 538.00 | | | 424 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
294 Charges financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 840.00 | | | 195 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |