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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 3 906.00 | 4 094.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | 4 906.00 | 135 094.00 | 140 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -5 999.00 | | -5 999.00 | -5 999.00 |
BT Marchandises | -797.00 | | -797.00 | -797.00 |
BZ Autres créances | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CF Disponibilités | 86 564.00 | | 86 564.00 | 86 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 422.00 | | 89 422.00 | 89 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 422.00 | 4 906.00 | 224 515.00 | 229 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 956.00 | 12 336.00 | | 42 956.00 |
DL TOTAL (I) | 195 292.00 | 152 336.00 | | 195 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 50.00 | | 4 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 825.00 | 14 477.00 | | 24 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 223.00 | 51 700.00 | | 29 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 515.00 | 204 036.00 | | 224 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
FG Production vendue services | 193 280.00 | | 193 280.00 | 193 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 451.00 | | 202 451.00 | 202 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 906.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | 1 610.00 | | 9 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 319.00 | 55 111.00 | | 203 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 362.00 | 42 776.00 | | 160 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 956.00 | 12 336.00 | | 42 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | 10 000.00 | 140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 140 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |