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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 311.00 | 12 920.00 | 94 391.00 | 107 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 361.00 | 10 653.00 | 53 708.00 | 64 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 110.00 | 23 573.00 | 148 537.00 | 172 110.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 206 710.00 | | 206 710.00 | 206 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
BZ Autres créances | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 254.00 | | 383 254.00 | 383 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 365.00 | 23 573.00 | 531 792.00 | 555 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 737.00 | -41 036.00 | | -39 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 086.00 | 1 299.00 | | 44 086.00 |
DL TOTAL (I) | 104 349.00 | 60 262.00 | | 104 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 029.00 | 197 995.00 | | 218 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 678.00 | 60 670.00 | | 205 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 735.00 | 4 763.00 | | 3 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 443.00 | 328 056.00 | | 427 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 792.00 | 388 319.00 | | 531 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 443.00 | 328 056.00 | | 427 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 400.00 | | 551 400.00 | 551 400.00 |
FG Production vendue services | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 791.00 | | 583 791.00 | 583 791.00 |
FQ Autres produits | | | 9 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 985.00 | 286 437.00 | | 592 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 899.00 | 285 138.00 | | 548 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 086.00 | 1 299.00 | | 44 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 557.00 | 12 016.00 | | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 557.00 | 12 016.00 | | 11 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 678.00 | 205 678.00 | | 205 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 029.00 | 218 029.00 | | 218 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 983.00 | 92 544.00 | 438.00 | 92 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 443.00 | 427 443.00 | | 427 443.00 |