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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 654.00 | 30 170.00 | 25 485.00 | 55 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 007.00 | 9 357.00 | 43 650.00 | 53 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 373.00 | 230 607.00 | 925 765.00 | 1 156 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 304.00 | 270 135.00 | 1 065 169.00 | 1 335 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 000.00 | 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 159 901.00 | | 159 901.00 | 159 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 720.00 | 30 000.00 | 183 720.00 | 213 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 024.00 | 300 135.00 | 1 248 889.00 | 1 549 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 308 190.00 | -314 187.00 | | -1 308 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -923 029.00 | -994 002.00 | | -923 029.00 |
DL TOTAL (I) | -2 201 219.00 | -1 278 190.00 | | -2 201 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823.00 | 1 818.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 104.00 | 224 114.00 | | 32 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 246.00 | 198 127.00 | | 253 246.00 |
EA Autres dettes | 3 163 935.00 | 2 346 545.00 | | 3 163 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 108.00 | 2 770 605.00 | | 3 450 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 888.00 | 1 492 415.00 | | 1 248 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 449 285.00 | 2 768 786.00 | | 3 449 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 874.00 | | 486 874.00 | 486 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 874.00 | | 486 874.00 | 486 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 740.00 | 3 750.00 | | 15 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 221.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 3 971.00 | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 967.00 | 31 066.00 | | 4 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 090.00 | 34 424.00 | | 21 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 340.00 | -30 452.00 | | -5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 620.00 | 706 956.00 | | 505 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 650.00 | 1 700 959.00 | | 1 428 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -923 030.00 | -994 002.00 | | -923 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 428.00 | | 262 197.00 | 1 219 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 321.00 | 1 335 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 321.00 | 1 251 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 809.00 | | 262 197.00 | 1 135 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 509.00 | 148 317.00 | 7 691.00 | 129 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 618.00 | 18 551.00 | | 11 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 890.00 | 129 765.00 | 7 691.00 | 117 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 123 406.00 | 3 123 406.00 | | 3 123 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 317.00 | 48 853.00 | 464.00 | 49 317.00 |
VW T.V.A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 286.00 | 3 449 286.00 | | 3 449 286.00 |