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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 313.00 | 11 372.00 | 25 941.00 | 37 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 035.00 | 30 840.00 | 16 195.00 | 47 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 758.00 | 42 212.00 | 48 545.00 | 90 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
BZ Autres créances | 96 833.00 | | 96 833.00 | 96 833.00 |
CF Disponibilités | 213 182.00 | | 213 182.00 | 213 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 388.00 | | 345 388.00 | 345 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 146.00 | 42 212.00 | 393 933.00 | 436 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
DH Report à nouveau | | -77 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 035.00 | 145 825.00 | | 7 035.00 |
DL TOTAL (I) | 85 146.00 | 78 111.00 | | 85 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 417.00 | 140 607.00 | | 115 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 24 202.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 588.00 | 127 218.00 | | 124 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 016.00 | 77 764.00 | | 67 016.00 |
EA Autres dettes | | 2 532.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 787.00 | 383 990.00 | | 308 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 933.00 | 462 100.00 | | 393 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 751.00 | | 10 006.00 | 80 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 342.00 | | 10 006.00 | 74 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 648.00 | 13 564.00 | | 28 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 648.00 | 13 564.00 | | 28 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 588.00 | 124 588.00 | | 124 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VB T. V. A. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VC Groupe et associés | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 417.00 | 29 623.00 | 85 794.00 | 115 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 613.00 | 132 206.00 | 6 407.00 | 138 613.00 |
VW T.V.A. | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 787.00 | 222 993.00 | 85 794.00 | 308 787.00 |