| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 108.00 | 27 358.00 | 44 750.00 | 72 108.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 384 095.00 | | 384 095.00 | 384 095.00 |
AP Constructions | 8 704 074.00 | 485 777.00 | 8 218 298.00 | 8 704 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 029.00 | 87 664.00 | 470 365.00 | 558 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 536.00 | 224 237.00 | 1 005 299.00 | 1 229 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 983 179.00 | 825 036.00 | 10 158 143.00 | 10 983 179.00 |
BT Marchandises | 1 124 832.00 | | 1 124 832.00 | 1 124 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 775.00 | | 233 775.00 | 233 775.00 |
BZ Autres créances | 497 130.00 | | 497 130.00 | 497 130.00 |
CF Disponibilités | 1 332 221.00 | | 1 332 221.00 | 1 332 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 123.00 | | 127 123.00 | 127 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 080.00 | | 3 315 080.00 | 3 315 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 298 259.00 | 825 036.00 | 13 473 223.00 | 14 298 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DG Autres réserves | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
DH Report à nouveau | | -11 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 429.00 | 49 544.00 | | -157 429.00 |
DK Provisions réglementées | 32 563.00 | 3 414.00 | | 32 563.00 |
DL TOTAL (I) | 307 733.00 | 436 013.00 | | 307 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 985 348.00 | 4 669 032.00 | | 8 985 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 653.00 | 1 943 788.00 | | 18 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 877.00 | 2 108.00 | | 4 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 294.00 | 1 614 685.00 | | 2 929 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 557.00 | 141 154.00 | | 384 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 795.00 | | | 222 795.00 |
EA Autres dettes | 619 966.00 | 16 394.00 | | 619 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 165 491.00 | 8 387 161.00 | | 13 165 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 473 223.00 | 8 823 174.00 | | 13 473 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 388 805.00 | 3 868 385.00 | | 5 388 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 936.00 | | | 449 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 908 867.00 | |
FD Production vendue biens | | | 495 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 404 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 629 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 533 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 209.00 | |
GE Autres charges | | | 56 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 747 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 835.00 | 5 715.00 | | 38 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 835.00 | 5 715.00 | | 38 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 149.00 | 2 487.00 | | 29 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 955.00 | 2 487.00 | | 30 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 880.00 | 3 228.00 | | 7 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 270.00 | -22 910.00 | | -89 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 668 126.00 | 7 672 961.00 | | 15 668 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 825 555.00 | 7 623 416.00 | | 15 825 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 429.00 | 49 544.00 | | -157 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 915 389.00 | | 8 348 911.00 | 6 915 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 281 121.00 | | 10 983 179.00 | 4 281 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 281 121.00 | | 10 875 735.00 | 4 281 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 701.00 | | 46 408.00 | 25 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 868 156.00 | | 8 288 700.00 | 6 868 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 532.00 | | 13 803.00 | 21 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 827.00 | 564 209.00 | | 260 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 912.00 | 17 446.00 | | 9 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 914.00 | 546 763.00 | 797 677.00 | 250 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 294.00 | 2 929 294.00 | | 2 929 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 020.00 | 166 020.00 | | 166 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 606.00 | 108 606.00 | | 108 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 795.00 | 222 795.00 | | 222 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 966.00 | 619 966.00 | | 619 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
UX Autres créances clients | 231 150.00 | 231 150.00 | | 231 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 162 537.00 | 162 537.00 | | 162 537.00 |
VC Groupe et associés | 104 324.00 | 104 324.00 | | 104 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 985 348.00 | 1 212 740.00 | 3 054 891.00 | 8 985 348.00 |
VI Groupe et associés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 867.00 | | | 4 250 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 389.00 | | | 389 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 458.00 | 204 458.00 | | 204 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 123.00 | 127 123.00 | | 127 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 097.00 | 858 027.00 | 17 070.00 | 875 097.00 |
VW T.V.A. | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 160 613.00 | 5 388 005.00 | 3 054 891.00 | 13 160 613.00 |