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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 080.00 | 1 384.00 | 6 695.00 | 8 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 731.00 | 9 664.00 | 63 067.00 | 72 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 812.00 | 11 049.00 | 98 762.00 | 109 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BZ Autres créances | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CF Disponibilités | 90 680.00 | | 90 680.00 | 90 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 517.00 | | 164 517.00 | 164 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 329.00 | 11 049.00 | 263 280.00 | 274 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493.00 | | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 768.00 | | | 151 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 157.00 | | | 55 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
EA Autres dettes | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 786.00 | | | 257 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 280.00 | | | 263 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 277 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 049.00 | |
GE Autres charges | | | 11 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 771.00 | | | -5 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 904.00 | | | 277 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 410.00 | | | 277 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 833.00 | | 82 978.00 | 26 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 79 978.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19.00 | 11 029.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | 11 029.00 | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VB T. V. A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 690.00 | 19 750.00 | 81 578.00 | 127 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 589.00 | | | 132 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 146.00 | 55 146.00 | 3 000.00 | 58 146.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 629.00 | 94 689.00 | 81 578.00 | 202 629.00 |