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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 098 437.00 | | 11 098 437.00 | 11 098 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 304 897.00 | | 2 304 897.00 | 2 304 897.00 |
CF Disponibilités | 90 591.00 | | 90 591.00 | 90 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 661.00 | | 2 401 661.00 | 2 401 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 500 098.00 | | 13 500 098.00 | 13 500 098.00 |
CU Autres participations | 11 087 385.00 | | 11 087 385.00 | 11 087 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 5 800 000.00 | | 9 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -175 295.00 | -66 864.00 | | -175 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 149.00 | -108 431.00 | | -39 149.00 |
DK Provisions réglementées | 120 610.00 | 92 737.00 | | 120 610.00 |
DL TOTAL (I) | 8 906 166.00 | 5 717 442.00 | | 8 906 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 114 880.00 | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 769.00 | 42 244.00 | | 31 769.00 |
EA Autres dettes | 4 552 000.00 | | | 4 552 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 932.00 | 157 123.00 | | 4 593 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 500 098.00 | 5 874 565.00 | | 13 500 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 17 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 873.00 | 65 955.00 | | 27 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 873.00 | 65 955.00 | | 27 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 873.00 | -65 955.00 | | -27 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 871.00 | 5 000.00 | | 9 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 020.00 | 113 431.00 | | 49 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 149.00 | -108 431.00 | | -39 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 738 156.00 | | 5 360 280.00 | 5 738 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 098 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 738 156.00 | | 5 360 280.00 | 5 738 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 737.00 | 27 873.00 | 120 610.00 | 92 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 737.00 | 27 873.00 | 120 610.00 | 92 737.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352 000.00 | 2 352 000.00 | | 2 352 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VC Groupe et associés | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 122.00 | 2 321 972.00 | 150.00 | 2 322 122.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 932.00 | 4 593 932.00 | | 4 593 932.00 |