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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 037.00 | 37 438.00 | 100 599.00 | 138 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 894.00 | 33 597.00 | 26 297.00 | 59 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 913.00 | 72 135.00 | 141 778.00 | 213 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 745.00 | | 101 745.00 | 101 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 687.00 | 865.00 | 122 822.00 | 123 687.00 |
BZ Autres créances | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CF Disponibilités | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 945.00 | 865.00 | 282 080.00 | 282 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 858.00 | 73 000.00 | 423 858.00 | 496 858.00 |
CU Autres participations | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 106 261.00 | | | 106 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
DL TOTAL (I) | 127 063.00 | | | 127 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 885.00 | | | 145 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 796.00 | | | 296 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 858.00 | | | 423 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 196.00 | | | 190 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 251.00 | | 126 662.00 | 157 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000.00 | | 213 913.00 | 70 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 197 931.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 802.00 | | 121 129.00 | 146 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 349.00 | | 5 533.00 | 9 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 483.00 | 33 652.00 | | 38 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | 59.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 442.00 | 33 593.00 | | 37 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 865.00 | | | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | | | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 122 648.00 | 122 648.00 | | 122 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 885.00 | 39 286.00 | 102 287.00 | 145 885.00 |
VI Groupe et associés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 775.00 | 141 179.00 | 595.00 | 141 775.00 |
VW T.V.A. | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 796.00 | 190 196.00 | 102 287.00 | 296 796.00 |