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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 522.00 | 41 365.00 | 52 157.00 | 93 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 522.00 | 41 365.00 | 66 157.00 | 107 522.00 |
BZ Autres créances | 1 344 675.00 | | 1 344 675.00 | 1 344 675.00 |
CF Disponibilités | 368 755.00 | | 368 755.00 | 368 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 234.00 | | 1 753 234.00 | 1 753 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 757.00 | 41 365.00 | 1 819 392.00 | 1 860 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 498.00 | 98 575.00 | | 202 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 738.00 | 103 923.00 | | 188 738.00 |
DL TOTAL (I) | 392 336.00 | 203 598.00 | | 392 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 622.00 | 562 365.00 | | 769 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 563.00 | 23 762.00 | | 59 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 472.00 | 394 474.00 | | 596 472.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 056.00 | 982 001.00 | | 1 427 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 392.00 | 1 185 599.00 | | 1 819 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 527 347.00 | | 4 527 347.00 | 4 527 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 347.00 | | 4 527 347.00 | 4 527 347.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 790 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 74 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 049.00 | 40 415.00 | | 68 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 353.00 | 2 543 913.00 | | 4 527 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 615.00 | 2 439 990.00 | | 4 338 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 738.00 | 103 923.00 | | 188 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 274.00 | 1 278.00 | 107 522.00 | 46 274.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 274.00 | 1 278.00 | 93 522.00 | 46 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 159.00 | 21 221.00 | 1 014.00 | 21 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 159.00 | 21 221.00 | 1 014.00 | 21 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 714.00 | 334 714.00 | | 334 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 807.00 | 190 807.00 | | 190 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 223.00 | 1 022 223.00 | | 1 022 223.00 |
VI Groupe et associés | 769 622.00 | 769 622.00 | | 769 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 183.00 | 313 183.00 | | 313 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 479.00 | 1 384 479.00 | 14 000.00 | 1 398 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 056.00 | 1 427 056.00 | | 1 427 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |