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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 118.00 | 682.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 295.00 | 2 293.00 | 6 002.00 | 8 295.00 |
BF Prêts | 622 442.00 | | 622 442.00 | 622 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 782.00 | 3 412.00 | 639 370.00 | 642 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
BZ Autres créances | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CF Disponibilités | 113 668.00 | | 113 668.00 | 113 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 399.00 | | 186 399.00 | 186 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 180.00 | 3 412.00 | 825 769.00 | 829 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 109.00 | 64 031.00 | | 20 109.00 |
DL TOTAL (I) | 85 140.00 | 65 031.00 | | 85 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 076.00 | | | 550 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 262.00 | 153 128.00 | | 75 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 175.00 | 106 433.00 | | 70 175.00 |
EA Autres dettes | | 130 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 512.00 | 390 244.00 | | 695 512.00 |
ED (V) | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 769.00 | 455 274.00 | | 825 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 014 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | 16 297.00 | | 18 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 850.00 | 1 663 143.00 | | 1 069 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 741.00 | 1 599 112.00 | | 1 049 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 109.00 | 64 031.00 | | 20 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 293.00 | | 629 489.00 | 13 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808.00 | | 4 487.00 | 3 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 684.00 | | 625 002.00 | 7 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134.00 | 2 278.00 | | 1 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 600.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 1 678.00 | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 076.00 | 550 076.00 | | 550 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 262.00 | 75 262.00 | | 75 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
UP Prêts | 622 442.00 | | 622 442.00 | 622 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VB T. V. A. | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 076.00 | | | 550 076.00 |
VP Divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 852.00 | 72 730.00 | 631 122.00 | 703 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 512.00 | 695 512.00 | | 695 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |