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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 1 978.00 | 197.00 | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 901.00 | 3 109.00 | 2 792.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 376.00 | 5 087.00 | 5 290.00 | 10 376.00 |
BT Marchandises | 89 186.00 | 6 873.00 | 82 313.00 | 89 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 782.00 | 4 341.00 | 206 440.00 | 210 782.00 |
BZ Autres créances | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CF Disponibilités | 161 615.00 | | 161 615.00 | 161 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 681.00 | 11 214.00 | 455 467.00 | 466 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 057.00 | 16 301.00 | 460 756.00 | 477 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
DL TOTAL (I) | 164 122.00 | | | 164 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 235.00 | | | 228 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 634.00 | | | 296 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 756.00 | | | 460 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 640.00 | | | 175 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 315.00 | | 1 062.00 | 9 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | | 1 062.00 | 4 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350.00 | 1 737.00 | | 3 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 725.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097.00 | 1 012.00 | | 2 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 045.00 | 2 828.00 | | 4 045.00 |
6T Sur comptes clients | 910.00 | 4 341.00 | 910.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 955.00 | 7 170.00 | 910.00 | 4 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 955.00 | 7 170.00 | 910.00 | 4 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 170.00 | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 235.00 | 228 235.00 | | 228 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 197 924.00 | 197 924.00 | | 197 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VI Groupe et associés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 180.00 | 215 880.00 | 2 300.00 | 218 180.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 634.00 | 296 634.00 | | 296 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
ST Autres comptes | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
YT Sous‐traitance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 347.00 | | | 182 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 817.00 | | | 132 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |