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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 978 464.00 | 29 973.00 | 948 490.00 | 978 464.00 |
040 Immobilisations financières | 1 872 314.00 | | 1 872 314.00 | 1 872 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 850 778.00 | 29 973.00 | 2 820 805.00 | 2 850 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
072 Créances – Autres | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
084 Disponibilités | 251 831.00 | | 251 831.00 | 251 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 098.00 | | 306 098.00 | 306 098.00 |
110 Total général Actif | 3 156 877.00 | 29 973.00 | 3 126 903.00 | 3 156 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 504.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 776.00 | |
132 Autres réserves | | | 429 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 339 189.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 218 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 902 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 907 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 126 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 978 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 743 067.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 230.00 | | | 173 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 231.00 | | | 173 231.00 |
242 Autres charges externes. | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 012.00 | | | 140 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 156.00 | | | 190 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 925.00 | | | -16 925.00 |
280 Produits financiers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184 305.00 | | | 184 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 339 189.00 | | | 339 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 177 936.00 | | | 177 936.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 872 314.00 | | | 1 872 314.00 |