| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 474 038.00 | | 2 474 038.00 | 2 474 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 038.00 | | 2 474 038.00 | 2 474 038.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 432.00 | | 245 432.00 | 245 432.00 |
CF Disponibilités | 1 076 396.00 | | 1 076 396.00 | 1 076 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 048.00 | | 1 323 048.00 | 1 323 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 086.00 | | 3 797 086.00 | 3 797 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 096.00 | -1 546.00 | | -3 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 460.00 | -1 550.00 | | -71 460.00 |
DL TOTAL (I) | 275 444.00 | 346 904.00 | | 275 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 510 662.00 | | | 3 510 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 3 660.00 | | 10 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 642.00 | 3 660.00 | | 3 521 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 086.00 | 350 564.00 | | 3 797 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 460.00 | 1 550.00 | | 71 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 460.00 | -1 550.00 | | -71 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 474 038.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 510 662.00 | 10 662.00 | 3 500 000.00 | 3 510 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 642.00 | 21 642.00 | 3 500 000.00 | 3 521 642.00 |