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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 677.00 | | 229 677.00 | 229 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 590.00 | 22 606.00 | 24 984.00 | 47 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 267.00 | 22 606.00 | 254 661.00 | 277 267.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 027.00 | 125 112.00 | 453 915.00 | 579 027.00 |
BZ Autres créances | 787 406.00 | 375 408.00 | 411 998.00 | 787 406.00 |
CF Disponibilités | 349 813.00 | | 349 813.00 | 349 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 207.00 | 500 520.00 | 1 239 688.00 | 1 740 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 474.00 | 523 126.00 | 1 494 348.00 | 2 017 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 50.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 802.00 | 60 215.00 | | 102 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 912.00 | 52 537.00 | | 56 912.00 |
DL TOTAL (I) | 769 714.00 | 712 802.00 | | 769 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 558.00 | 20 053.00 | | 12 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 898.00 | 140 722.00 | | 116 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 239.00 | 41 526.00 | | 38 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 198.00 | 122 622.00 | | 119 198.00 |
EA Autres dettes | 437 741.00 | 439 741.00 | | 437 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 634.00 | 764 665.00 | | 724 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 348.00 | 1 477 468.00 | | 1 494 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 634.00 | 764 665.00 | | 724 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 898.00 | | | 116 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 200.00 | | 662 200.00 | 662 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 200.00 | | 662 200.00 | 662 200.00 |
FM Production stockée | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 362.00 | |
GE Autres charges | | | 10 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 227.00 | 13 809.00 | | 16 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 123.00 | 612 037.00 | | 665 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 211.00 | 559 500.00 | | 608 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 912.00 | 52 537.00 | | 56 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 518.00 | | 1 749.00 | 275 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 677.00 | | | 229 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 841.00 | | 1 749.00 | 45 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 928.00 | 8 678.00 | | 13 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 928.00 | 8 678.00 | | 13 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 750.00 | 88 362.00 | | 36 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375 408.00 | | | 375 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 158.00 | 88 362.00 | | 412 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 158.00 | 88 362.00 | | 412 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 741.00 | 437 741.00 | | 437 741.00 |
UX Autres créances clients | 579 027.00 | 579 028.00 | | 579 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VI Groupe et associés | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 579.00 | 783 579.00 | | 783 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 894.00 | 1 383 894.00 | | 1 383 894.00 |
VW T.V.A. | 91 558.00 | 91 558.00 | | 91 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 634.00 | 724 634.00 | | 724 634.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |