| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 456.00 | 204 122.00 | 37 334.00 | 241 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 687.00 | 94 219.00 | 108 469.00 | 202 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 943.00 | 298 341.00 | 149 603.00 | 447 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 335.00 | | 462 335.00 | 462 335.00 |
BZ Autres créances | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CF Disponibilités | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 315.00 | | 618 315.00 | 618 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 258.00 | 298 341.00 | 767 918.00 | 1 066 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 739.00 | 117 272.00 | | 94 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 764.00 | -22 533.00 | | 41 764.00 |
DL TOTAL (I) | 147 503.00 | 105 739.00 | | 147 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 249.00 | 205 892.00 | | 171 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 869.00 | 32 320.00 | | 47 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 998.00 | 379 160.00 | | 225 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 300.00 | 138 333.00 | | 119 300.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | 5 487.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 416.00 | 761 192.00 | | 620 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 919.00 | 866 931.00 | | 767 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FG Production vendue services | 1 663 587.00 | | 1 663 587.00 | 1 663 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 939.00 | | 1 663 939.00 | 1 663 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | 2 694.00 | | 2 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 507.00 | 75 190.00 | | 34 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 005.00 | 77 884.00 | | 37 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 7 948.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 196.00 | 63 848.00 | | 26 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 080.00 | 71 796.00 | | 27 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 925.00 | 6 088.00 | | 9 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 058.00 | -8 504.00 | | 15 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 325.00 | 1 720 192.00 | | 1 719 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 561.00 | 1 742 725.00 | | 1 677 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 764.00 | -22 533.00 | | 41 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 274.00 | | 83 328.00 | 392 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 658.00 | 447 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 658.00 | 444 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 474.00 | | 83 328.00 | 388 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 614.00 | 100 188.00 | 1 462.00 | 199 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 614.00 | 100 188.00 | 1 462.00 | 199 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 998.00 | 225 998.00 | | 225 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 462 335.00 | 462 335.00 | | 462 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 175.00 | 84 283.00 | 86 892.00 | 171 175.00 |
VI Groupe et associés | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 280.00 | 513 280.00 | | 513 280.00 |
VW T.V.A. | 77 959.00 | 77 959.00 | | 77 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 415.00 | 533 523.00 | 86 892.00 | 620 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |