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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 546.00 | 20 116.00 | 16 429.00 | 36 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 975.00 | 230 616.00 | 280 359.00 | 510 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 054.00 | 250 732.00 | 338 322.00 | 589 054.00 |
BT Marchandises | 468 517.00 | | 468 517.00 | 468 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 055.00 | | 115 055.00 | 115 055.00 |
BZ Autres créances | 83 478.00 | | 83 478.00 | 83 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 14 489.00 | 285 511.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 134 749.00 | | 134 749.00 | 134 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 328.00 | 14 489.00 | 1 093 839.00 | 1 108 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 382.00 | 265 221.00 | 1 432 161.00 | 1 697 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
DG Autres réserves | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 616.00 | 115 583.00 | | 239 616.00 |
DL TOTAL (I) | 440 207.00 | 200 591.00 | | 440 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 955.00 | 475 186.00 | | 415 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 112.00 | 438 269.00 | | 345 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 348.00 | 198 509.00 | | 230 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 396.00 | | |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 954.00 | 1 112 360.00 | | 991 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 161.00 | 1 312 952.00 | | 1 432 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 385.00 | 696 733.00 | | 643 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 668.00 | | 6 386.00 | 582 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 135.00 | | 6 386.00 | 541 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 475.00 | 120 257.00 | | 130 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 475.00 | 120 257.00 | | 130 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 489.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 112.00 | 345 112.00 | | 345 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 889.00 | 76 889.00 | | 76 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
UX Autres créances clients | 114 863.00 | 114 863.00 | | 114 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 955.00 | 67 387.00 | 226 569.00 | 415 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 595.00 | 205 062.00 | 24 533.00 | 229 595.00 |
VW T.V.A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 954.00 | 643 385.00 | 226 569.00 | 991 954.00 |