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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 12 581.00 | 975.00 | 11 605.00 | 12 581.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 581.00 | 975.00 | 13 605.00 | 14 581.00 |
060 Stock marchandises | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
072 Créances – Autres | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
084 Disponibilités | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
110 Total général Actif | 35 532.00 | 975.00 | 34 557.00 | 35 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 745.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 945.00 | 36 910.00 | | 37 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 135.00 | 14 871.00 | | 24 135.00 |
230 Autres produits | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 127.00 | 51 781.00 | | 65 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 634.00 | 21 192.00 | | 32 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 520.00 | | | -10 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 749.00 | 541.00 | | 749.00 |
242 Autres charges externes. | 25 806.00 | 15 630.00 | | 25 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 230.00 | | 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
252 Charges sociales | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 315.00 | 4 760.00 | | 1 315.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 352.00 | 42 369.00 | | 62 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 774.00 | 9 412.00 | | 2 774.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 000.00 | | |
294 Charges financières | 77.00 | 66.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 15 690.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 33.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 655.00 | 22 623.00 | | 2 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 224.00 | | | 3 224.00 |