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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 106.00 | 10 018.00 | 119 088.00 | 129 106.00 |
040 Immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 201.00 | 10 018.00 | 124 183.00 | 134 201.00 |
060 Stock marchandises | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
072 Créances – Autres | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
084 Disponibilités | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
110 Total général Actif | 152 176.00 | 10 018.00 | 142 158.00 | 152 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 951.00 | | | 951.00 |
242 Autres charges externes. | 27 891.00 | 1 004.00 | | 27 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
252 Charges sociales | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 308.00 | 1 004.00 | | 58 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 763.00 | -1 004.00 | | -24 763.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | 25.00 | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 948.00 | -1 029.00 | | -25 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 201.00 | | | 134 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 261.00 | | | 29 261.00 |