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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 904.00 | 27 667.00 | 43 237.00 | 70 904.00 |
040 Immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 201.00 | 27 667.00 | 115 534.00 | 143 201.00 |
060 Stock marchandises | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
072 Créances – Autres | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
084 Disponibilités | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 236.00 | | 108 236.00 | 108 236.00 |
110 Total général Actif | 251 438.00 | 27 667.00 | 223 770.00 | 251 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 848.00 | 311 460.00 | | 340 848.00 |
230 Autres produits | 268.00 | 26.00 | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 116.00 | 311 486.00 | | 341 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 803.00 | 174 591.00 | | 224 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 505.00 | -1 713.00 | | -8 505.00 |
242 Autres charges externes. | 44 650.00 | 28 788.00 | | 44 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 753.00 | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 844.00 | 55 564.00 | | 53 844.00 |
252 Charges sociales | 17 492.00 | 18 160.00 | | 17 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
262 Autres charges | 4 703.00 | 2 581.00 | | 4 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 657.00 | 288 104.00 | | 347 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 541.00 | 23 382.00 | | -6 541.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 908.00 | 2 236.00 | | 1 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 780.00 | 2 266.00 | | 9 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 881.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 221.00 | 18 000.00 | | -18 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 178.00 | | | 143 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23.00 | | | 23.00 |