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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 559.00 | 2 357.00 | 10 202.00 | 12 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 883.00 | 11 708.00 | 90 175.00 | 101 883.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 691.00 | 14 065.00 | 380 626.00 | 394 691.00 |
060 Stock marchandises | 87 286.00 | | 87 286.00 | 87 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
072 Créances – Autres | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
084 Disponibilités | 98 851.00 | | 98 851.00 | 98 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 857.00 | | 216 857.00 | 216 857.00 |
110 Total général Actif | 611 548.00 | 14 065.00 | 597 483.00 | 611 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 235 756.00 | 974 133.00 | | 1 235 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 085.00 | 80 323.00 | | 181 085.00 |
230 Autres produits | 84 021.00 | 12 424.00 | | 84 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 500 863.00 | 1 066 880.00 | | 1 500 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101 601.00 | 860 076.00 | | 1 101 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 264.00 | -9 596.00 | | -17 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 48.00 | | |
242 Autres charges externes. | 104 741.00 | 56 035.00 | | 104 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | 2 433.00 | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 077.00 | 78 201.00 | | 142 077.00 |
252 Charges sociales | 41 875.00 | 18 830.00 | | 41 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 271.00 | 2 577.00 | | 10 271.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 37 321.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 385 715.00 | 1 045 926.00 | | 1 385 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 148.00 | 20 954.00 | | 115 148.00 |
294 Charges financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 679.00 | 3 143.00 | | 25 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 316.00 | 17 811.00 | | 87 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 355 676.00 | | | 355 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 274 266.00 | | | 274 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 207 245.00 | | | 207 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |