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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 21 183.00 | 3 812.00 | 17 371.00 | 21 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 661.00 | 3 358.00 | 10 303.00 | 13 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 844.00 | 7 170.00 | 97 674.00 | 104 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BZ Autres créances | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CF Disponibilités | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 469.00 | 7 170.00 | 131 299.00 | 138 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 177.00 | 18 084.00 | | 14 177.00 |
DL TOTAL (I) | 37 261.00 | 23 084.00 | | 37 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 872.00 | 53 732.00 | | 69 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 737.00 | 28 771.00 | | 13 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 4 461.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 513.00 | 7 753.00 | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 038.00 | 94 717.00 | | 94 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 299.00 | 117 801.00 | | 131 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 424.00 | | 57 424.00 | 57 424.00 |
FG Production vendue services | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 85.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 85.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -85.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 747.00 | 152 210.00 | | 126 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 570.00 | 134 126.00 | | 112 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 177.00 | 18 084.00 | | 14 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 128.00 | | 717.00 | 104 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 128.00 | | 717.00 | 34 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259.00 | 3 911.00 | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | 3 911.00 | | 3 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
VI Groupe et associés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VP Divers | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 038.00 | 94 038.00 | | 94 038.00 |