| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 1 657.00 | 1 753.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628.00 | 483.00 | 1 145.00 | 1 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 513.00 | 25 345.00 | 69 167.00 | 94 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 096.00 | 27 486.00 | 106 609.00 | 134 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BT Marchandises | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BZ Autres créances | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CF Disponibilités | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 512.00 | | 61 512.00 | 61 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 607.00 | 27 486.00 | 168 121.00 | 195 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
DH Report à nouveau | -54 332.00 | | | -54 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 489.00 | -54 332.00 | | -36 489.00 |
DL TOTAL (I) | -48 814.00 | -12 324.00 | | -48 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 499.00 | 90 386.00 | | 83 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 374.00 | 5 815.00 | | 9 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 899.00 | 67 082.00 | | 27 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 933.00 | 88 833.00 | | 94 933.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 557.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 935.00 | 252 674.00 | | 216 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 121.00 | 240 350.00 | | 168 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 055.00 | 252 591.00 | | 147 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 937.00 | | 6 385.00 | 133 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 227.00 | 134 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 227.00 | 96 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 983.00 | | 6 385.00 | 95 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 722.00 | 12 442.00 | 2 679.00 | 17 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 682.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 747.00 | 11 760.00 | 2 679.00 | 16 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 424.00 | 13 545.00 | 67 014.00 | 83 424.00 |
VI Groupe et associés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 935.00 | 147 055.00 | 67 014.00 | 216 935.00 |