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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 324.00 | 30 598.00 | 62 726.00 | 93 324.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 169.00 | 34 473.00 | 63 696.00 | 98 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
072 Créances – Autres | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
084 Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
110 Total général Actif | 143 807.00 | 34 473.00 | 109 334.00 | 143 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 088.00 | | | 107 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 061.00 | | | 127 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
242 Autres charges externes. | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
252 Charges sociales | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
262 Autres charges | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 908.00 | | | 128 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 847.00 | | | -1 847.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 986.00 | | | -1 986.00 |