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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 826.00 | 9 224.00 | 36 602.00 | 45 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 009.00 | 2 899.00 | 5 110.00 | 8 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 960.00 | 60 000.00 | 138 960.00 | 198 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 468.00 | 72 123.00 | 182 344.00 | 254 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BT Marchandises | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
BZ Autres créances | 106 043.00 | | 106 043.00 | 106 043.00 |
CF Disponibilités | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 270.00 | | 177 270.00 | 177 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 739.00 | 72 123.00 | 359 615.00 | 431 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 967.00 | -131 021.00 | | -122 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 931.00 | 8 054.00 | | 31 931.00 |
DL TOTAL (I) | -83 035.00 | -114 967.00 | | -83 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 784.00 | 62.00 | | 8 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 441.00 | 134 969.00 | | 178 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 445.00 | 23 704.00 | | 20 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 99 942.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 234 500.00 | 373 957.00 | | 234 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 651.00 | 632 637.00 | | 442 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 615.00 | 517 669.00 | | 359 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 651.00 | 632 637.00 | | 442 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 784.00 | 62.00 | | 8 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 980.00 | | 32 488.00 | 221 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 980.00 | | 32 488.00 | 221 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 154.00 | 35 969.00 | | 36 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 154.00 | 35 969.00 | | 36 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 441.00 | 178 441.00 | | 178 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 500.00 | 234 500.00 | | 234 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VC Groupe et associés | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 375.00 | 122 375.00 | | 122 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 651.00 | 442 651.00 | | 442 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |