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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300 000.00 | 51 055.00 | 248 945.00 | 300 000.00 |
040 Immobilisations financières | 105 555.00 | | 105 555.00 | 105 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 555.00 | 51 055.00 | 354 500.00 | 405 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
084 Disponibilités | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
110 Total général Actif | 455 901.00 | 51 055.00 | 404 846.00 | 455 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 900.00 | 106 000.00 | | 177 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 7 800.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 902.00 | 119 800.00 | | 177 902.00 |
242 Autres charges externes. | 12 693.00 | 4 450.00 | | 12 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 738.00 | 9 572.00 | | 11 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 400.00 | 82 400.00 | | 86 400.00 |
252 Charges sociales | 30 612.00 | 25 595.00 | | 30 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 834.00 | 14 917.00 | | 29 834.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 281.00 | 136 934.00 | | 171 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 621.00 | -17 134.00 | | 6 621.00 |
294 Charges financières | 3 966.00 | 2 170.00 | | 3 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 655.00 | -19 304.00 | | 2 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 555.00 | | | 405 555.00 |