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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 469.00 | 833.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 446.00 | 3 472.00 | 20 974.00 | 24 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 746.00 | 3 941.00 | 21 805.00 | 25 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
060 Stock marchandises | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
072 Créances – Autres | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
084 Disponibilités | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
110 Total général Actif | 48 534.00 | 3 941.00 | 44 593.00 | 48 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 511.00 | | | 166 511.00 |
224 Production immobilisée | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 359.00 | | | 178 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 675.00 | | | -2 675.00 |
242 Autres charges externes. | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
252 Charges sociales | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 717.00 | | | 175 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |