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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 864.00 | 13 272.00 | 64 592.00 | 77 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 691.00 | 5 850.00 | 47 841.00 | 53 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 366.00 | 19 123.00 | 634 243.00 | 653 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 698 862.00 | 1 693.00 | 4 697 168.00 | 4 698 862.00 |
BZ Autres créances | 3 900 553.00 | | 3 900 553.00 | 3 900 553.00 |
CF Disponibilités | 885 255.00 | | 885 255.00 | 885 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 494 411.00 | 1 693.00 | 9 492 718.00 | 9 494 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 147 777.00 | 20 816.00 | 10 126 961.00 | 10 147 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 858.00 | | | -138 858.00 |
DL TOTAL (I) | -128 858.00 | | | -128 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 292.00 | | | 732 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 545 494.00 | | | 5 545 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 540.00 | | | 82 540.00 |
EA Autres dettes | 3 895 494.00 | | | 3 895 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 255 819.00 | | | 10 255 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 126 961.00 | | | 10 126 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 691 348.00 | | | 9 691 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
FG Production vendue services | 1 430 318.00 | | 1 430 318.00 | 1 430 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 169.00 | | 1 441 169.00 | 1 441 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 152 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 398.00 | | | 145 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 353.00 | | | 1 454 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 212.00 | | | 1 593 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 858.00 | | | -138 858.00 |