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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 294.00 | | 230 294.00 | 230 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 769.00 | | | -47 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 560.00 | -47 769.00 | | -9 560.00 |
DL TOTAL (I) | 145 172.00 | 154 731.00 | | 145 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 957.00 | 76 325.00 | | 70 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 1 800.00 | | 4 138.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 122.00 | 78 152.00 | | 85 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 294.00 | 232 884.00 | | 230 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 180 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 559.00 | 227 768.00 | | 9 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 560.00 | -47 769.00 | | -9 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 957.00 | 11 671.00 | 47 988.00 | 70 957.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 122.00 | 25 836.00 | 47 988.00 | 85 122.00 |