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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 933.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 433.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 664.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 373.00 | |
CF Disponibilités | | | 39.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 59 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 137 351.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 922.00 | 2 094.00 | | -49 922.00 |
DL TOTAL (I) | -6 828.00 | 43 095.00 | | -6 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 926.00 | 61 446.00 | | 9 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 396.00 | 28 411.00 | | 52 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 031.00 | 34 130.00 | | 37 031.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 65 843.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 179.00 | 189 830.00 | | 144 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 351.00 | 232 924.00 | | 137 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 379.00 | 89 890.00 | | 139 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 288.00 | 180 059.00 | | 247 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 210.00 | 177 965.00 | | 297 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 922.00 | 2 094.00 | | -49 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 677.00 | | 28 654.00 | 88 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 177.00 | | 28 654.00 | 84 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 182.00 | 26 716.00 | | 13 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 182.00 | 26 716.00 | | 13 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VB T. V. A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
VI Groupe et associés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 318.00 | 74 818.00 | 4 500.00 | 79 318.00 |
VW T.V.A. | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 779.00 | 141 779.00 | | 141 779.00 |